| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 186.00 | 681 527.00 | 460 659.00 | 1 142 186.00 |
AH Fonds commercial | 259 638.00 | | 259 638.00 | 259 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 236.00 | 202 238.00 | 78 998.00 | 281 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 809.00 | 566 375.00 | 1 149 435.00 | 1 715 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 686.00 | | 629 686.00 | 629 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 170.00 | 1 450 140.00 | 2 675 030.00 | 4 125 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 099.00 | | 258 099.00 | 258 099.00 |
BT Marchandises | 4 619 877.00 | 31 218.00 | 4 588 659.00 | 4 619 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 341.00 | 10 785.00 | 171 556.00 | 182 341.00 |
BZ Autres créances | 238 774.00 | | 238 774.00 | 238 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 011 037.00 | | 6 011 037.00 | 6 011 037.00 |
CF Disponibilités | 6 259 298.00 | | 6 259 298.00 | 6 259 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 210.00 | | 475 210.00 | 475 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 044 635.00 | 42 003.00 | 18 002 632.00 | 18 044 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 169 805.00 | 1 492 143.00 | 20 677 663.00 | 22 169 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 948.00 | 687 948.00 | | 687 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 5 859 880.00 | 1 786 769.00 | | 5 859 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464 360.00 | 5 873 111.00 | | 6 464 360.00 |
DL TOTAL (I) | 13 080 938.00 | 8 416 578.00 | | 13 080 938.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 894.00 | 56 759.00 | | 16 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 993.00 | 758 168.00 | | 879 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 752.00 | 243 505.00 | | 136 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 777.00 | 3 850 903.00 | | 4 734 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 797.00 | 1 556 449.00 | | 1 619 797.00 |
EA Autres dettes | 198 511.00 | 168 849.00 | | 198 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 724.00 | 6 634 632.00 | | 7 586 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 677 663.00 | 15 056 210.00 | | 20 677 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 586 724.00 | 6 631 107.00 | | 7 586 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 352.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 261 990.00 | 3 076 470.00 | 45 338 460.00 | 42 261 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
FG Production vendue services | 2 146 243.00 | 498 458.00 | 2 644 701.00 | 2 146 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 516 233.00 | 3 574 928.00 | 50 091 161.00 | 46 516 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 396 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 347 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 318 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 218.00 | |
GE Autres charges | | | 302 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 221 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 247 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 240.00 | 6 858.00 | | 96 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 879.00 | 108 454.00 | | 205 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 945.00 | 48 680.00 | | 40 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 200.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 945.00 | 63 880.00 | | 46 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 436.00 | 69 980.00 | | 66 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 393.00 | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 756.00 | 75 373.00 | | 77 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 811.00 | -11 493.00 | | -30 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 376.00 | 533 459.00 | | 490 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262 321.00 | 3 300 779.00 | | 3 262 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 517 830.00 | 52 475 166.00 | | 50 517 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 053 470.00 | 46 602 054.00 | | 44 053 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464 360.00 | 5 873 111.00 | | 6 464 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 367.00 | 103 663.00 | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 609.00 | | 1 223 301.00 | 2 951 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 96 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 740.00 | 4 125 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 420.00 | 2 626 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 749.00 | | 353 075.00 | 1 048 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 056.00 | | 870 095.00 | 1 805 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 804.00 | | 131.00 | 97 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 798.00 | 369 693.00 | 7 352.00 | 1 087 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 170.00 | 142 357.00 | | 539 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 628.00 | 227 337.00 | 7 352.00 | 548 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 678.00 | 31 218.00 | 43 678.00 | 43 678.00 |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | | 1 211.00 | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 618.00 | 31 218.00 | 45 834.00 | 56 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 618.00 | 41 218.00 | 50 834.00 | 61 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 218.00 | 45 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 777.00 | 4 734 777.00 | | 4 734 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 554.00 | 839 554.00 | | 839 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 428.00 | 238 428.00 | | 238 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
UX Autres créances clients | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
VB T. V. A. | 174 256.00 | 174 256.00 | | 174 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 840 618.00 | 840 618.00 | | 840 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 823.00 | 362 823.00 | | 362 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 210.00 | 475 210.00 | | 475 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 939.00 | 883 712.00 | 109 227.00 | 992 939.00 |
VW T.V.A. | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 972.00 | 7 449 972.00 | | 7 449 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |