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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 553.00 | 547 923.00 | 400 630.00 | 948 553.00 |
AH Fonds commercial | 259 638.00 | | 259 638.00 | 259 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 472.00 | 399 818.00 | 862 654.00 | 1 262 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 032.00 | 1 088 497.00 | 763 535.00 | 1 852 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 974.00 | | 910 974.00 | 910 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 439.00 | 2 036 237.00 | 3 294 202.00 | 5 330 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 677.00 | | 255 677.00 | 255 677.00 |
BT Marchandises | 4 874 453.00 | 9 092.00 | 4 865 361.00 | 4 874 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 994.00 | 4 885.00 | 72 109.00 | 76 994.00 |
BZ Autres créances | 1 207 706.00 | | 1 207 706.00 | 1 207 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 884 731.00 | | 3 884 731.00 | 3 884 731.00 |
CF Disponibilités | 8 129 842.00 | | 8 129 842.00 | 8 129 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 569.00 | | 511 569.00 | 511 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 953 072.00 | 13 977.00 | 18 939 095.00 | 18 953 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 283 511.00 | 2 050 214.00 | 22 233 297.00 | 24 283 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 948.00 | 687 948.00 | | 687 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 8 324 240.00 | 5 859 880.00 | | 8 324 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859 071.00 | 6 464 360.00 | | 5 859 071.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940 009.00 | 13 080 938.00 | | 14 940 009.00 |
DP Provisions pour risques | 508 834.00 | 10 000.00 | | 508 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 834.00 | 10 000.00 | | 508 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 040.00 | 16 894.00 | | 15 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 879 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 226.00 | 136 752.00 | | 514 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 130.00 | 4 734 777.00 | | 3 940 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 809.00 | 1 619 797.00 | | 1 831 809.00 |
EA Autres dettes | 483 247.00 | 198 511.00 | | 483 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 453.00 | 7 586 724.00 | | 6 784 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 233 297.00 | 20 677 663.00 | | 22 233 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 784 453.00 | 7 586 724.00 | | 6 784 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 843 807.00 | 3 129 706.00 | 49 973 513.00 | 46 843 807.00 |
FD Production vendue biens | 2 884 349.00 | | 2 884 349.00 | 2 884 349.00 |
FG Production vendue services | 2 472 395.00 | 495 332.00 | 2 967 727.00 | 2 472 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200 550.00 | 3 625 038.00 | 55 825 588.00 | 52 200 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 138 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 905 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 638 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GE Autres charges | | | 449 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 507 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 631 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 845 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 549.00 | 96 240.00 | | 110 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320 673.00 | 205 879.00 | | 320 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 760.00 | 40 945.00 | | 56 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 760.00 | 46 945.00 | | 69 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 393.00 | 66 436.00 | | 55 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | 1 320.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 834.00 | 10 000.00 | | 511 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 664.00 | 77 756.00 | | 568 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 904.00 | -30 811.00 | | -498 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 408.00 | 490 376.00 | | 550 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936 652.00 | 3 262 321.00 | | 2 936 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 422 495.00 | 50 517 830.00 | | 56 422 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 563 423.00 | 44 053 470.00 | | 50 563 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 859 071.00 | 6 464 360.00 | | 5 859 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 170.00 | | 2 258 214.00 | 4 125 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 946.00 | 5 330 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358 873.00 | 1 208 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 073.00 | 4 025 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 824.00 | | 165 240.00 | 1 401 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 732.00 | | 2 092 818.00 | 2 626 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 615.00 | | 156.00 | 96 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 140.00 | 1 007 920.00 | 421 823.00 | 1 450 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 527.00 | 225 269.00 | 358 873.00 | 681 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 613.00 | 782 651.00 | 62 950.00 | 768 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 511 834.00 | 13 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 218.00 | 9 092.00 | 31 218.00 | 31 218.00 |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | | 5 900.00 | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 003.00 | 9 092.00 | 37 118.00 | 42 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 003.00 | 520 926.00 | 50 118.00 | 52 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 130.00 | 3 940 130.00 | | 3 940 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 992.00 | 962 992.00 | | 962 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 149.00 | 257 149.00 | | 257 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 247.00 | 483 247.00 | | 483 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
UX Autres créances clients | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
VC Groupe et associés | 853 034.00 | 853 034.00 | | 853 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VP Divers | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 144.00 | 400 144.00 | | 400 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 569.00 | 511 569.00 | | 511 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 039.00 | 1 790 716.00 | 102 323.00 | 1 893 039.00 |
VW T.V.A. | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 227.00 | 6 270 227.00 | | 6 270 227.00 |