| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 669.00 | 770 505.00 | 418 164.00 | 1 188 669.00 |
AH Fonds commercial | 259 638.00 | | 259 638.00 | 259 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 979.00 | 555 860.00 | 951 119.00 | 1 506 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 053.00 | 1 134 298.00 | 1 665 755.00 | 2 800 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817 553.00 | 2 460 663.00 | 3 356 889.00 | 5 817 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 298.00 | 6 924.00 | 256 374.00 | 263 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 6 695 625.00 | 8 387.00 | 6 687 238.00 | 6 695 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 155.00 | 20 284.00 | 380 871.00 | 401 155.00 |
BZ Autres créances | 3 157 729.00 | | 3 157 729.00 | 3 157 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 423 015.00 | | 1 423 015.00 | 1 423 015.00 |
CF Disponibilités | 12 666 004.00 | | 12 666 004.00 | 12 666 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435 311.00 | | 1 435 311.00 | 1 435 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 042 402.00 | 35 595.00 | 26 006 807.00 | 26 042 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 859 954.00 | 2 496 258.00 | 29 363 696.00 | 31 859 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 948.00 | 687 948.00 | | 687 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 6 083 311.00 | 8 324 240.00 | | 6 083 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550 076.00 | 5 859 071.00 | | 10 550 076.00 |
DL TOTAL (I) | 17 390 085.00 | 14 940 009.00 | | 17 390 085.00 |
DP Provisions pour risques | 576 569.00 | 508 834.00 | | 576 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 569.00 | 508 834.00 | | 576 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 154.00 | 15 040.00 | | 67 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 032.00 | | | 1 443 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 369.00 | 514 226.00 | | 50 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 334.00 | 3 940 130.00 | | 6 378 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577 585.00 | 1 831 809.00 | | 2 577 585.00 |
EA Autres dettes | 879 752.00 | 483 247.00 | | 879 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 397 042.00 | 6 784 453.00 | | 11 397 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 363 696.00 | 22 233 297.00 | | 29 363 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 397 042.00 | 6 784 453.00 | | 11 397 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 609 049.00 | 3 715 027.00 | 68 324 076.00 | 64 609 049.00 |
FD Production vendue biens | 3 620 702.00 | | 3 620 702.00 | 3 620 702.00 |
FG Production vendue services | 3 088 209.00 | 572 193.00 | 3 660 402.00 | 3 088 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 317 959.00 | 4 287 220.00 | 75 605 179.00 | 71 317 959.00 |
FM Production stockée | | | 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 964 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 574 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 506 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 710.00 | |
GE Autres charges | | | 546 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 604 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 360 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 718 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 113.00 | 110 549.00 | | 123 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392 899.00 | 320 673.00 | | 392 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 56 760.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 834.00 | 13 000.00 | | 508 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 474.00 | 69 760.00 | | 516 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212.00 | 55 393.00 | | 20 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 151.00 | 1 438.00 | | 44 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 569.00 | 511 834.00 | | 576 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 933.00 | 568 664.00 | | 640 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 459.00 | -498 904.00 | | -124 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 372.00 | 550 408.00 | | 781 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263 004.00 | 2 936 652.00 | | 4 263 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 839 398.00 | 56 422 495.00 | | 76 839 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 289 322.00 | 50 563 423.00 | | 66 289 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 550 076.00 | 5 859 071.00 | | 10 550 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 439.00 | | 2 276 650.00 | 5 330 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 59 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 484.00 | 492 052.00 | 5 817 553.00 | 1 297 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 484.00 | 452 052.00 | 4 310 089.00 | 1 297 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 191.00 | | 240 116.00 | 1 208 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 477.00 | | 2 034 148.00 | 4 025 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 771.00 | | 2 386.00 | 96 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 237.00 | 832 326.00 | 407 900.00 | 2 036 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 923.00 | 222 582.00 | | 547 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 314.00 | 609 744.00 | 407 900.00 | 1 488 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 834.00 | 576 569.00 | 508 834.00 | 508 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 092.00 | 15 311.00 | 9 092.00 | 9 092.00 |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | 15 399.00 | | 4 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | 30 710.00 | 9 092.00 | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 811.00 | 607 279.00 | 517 926.00 | 522 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 710.00 | 9 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576 569.00 | 508 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 334.00 | 6 378 334.00 | | 6 378 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 362.00 | 1 302 362.00 | | 1 302 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 949.00 | 312 949.00 | | 312 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 752.00 | 879 752.00 | | 879 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
UX Autres créances clients | 395 603.00 | 395 603.00 | | 395 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 313 826.00 | 313 826.00 | | 313 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 412.00 | 2 717 412.00 | | 2 717 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 032.00 | 1 443 032.00 | | 1 443 032.00 |
VP Divers | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 318.00 | 365 318.00 | | 365 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435 311.00 | 1 435 311.00 | | 1 435 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 64 709.00 | |
VW T.V.A. | 596 956.00 | 596 956.00 | | 596 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 346 673.00 | 11 346 673.00 | | 11 346 673.00 |