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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 395.00 | 2 501.00 | 894.00 | 3 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 695.00 | 2 501.00 | 102 194.00 | 104 695.00 |
060 Stock marchandises | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
110 Total général Actif | 141 889.00 | 2 501.00 | 139 387.00 | 141 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 676.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -983.00 | | | -983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -227.00 | | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 981.00 | | | -16 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
252 Charges sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -364.00 | | | -364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |