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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 631.00 | 59.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 4 311.00 | 2 002.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 304.00 | 4 943.00 | 103 361.00 | 108 304.00 |
BT Marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 896.00 | 4 943.00 | 220 953.00 | 225 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 902.00 | 104 053.00 | | 113 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | 9 848.00 | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 166 384.00 | 120 277.00 | | 166 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 529.00 | 16 819.00 | | 29 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 11 045.00 | | 12 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 12 326.00 | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 569.00 | 40 191.00 | | 54 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 953.00 | 160 469.00 | | 220 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 1 738.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 891.00 | 236 557.00 | | 301 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 785.00 | 226 708.00 | | 255 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 106.00 | 9 849.00 | | 46 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 119.00 | | 1 161.00 | 114 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 977.00 | 108 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 6 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | | 1 161.00 | 12 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 1 248.00 | 2 340.00 | 6 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 230.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 1 018.00 | 2 340.00 | 5 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VP Divers | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366.00 | 8 066.00 | 1 300.00 | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |