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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 094.00 | 4 067.00 | 3 027.00 | 7 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 084.00 | 4 757.00 | 105 327.00 | 110 084.00 |
BT Marchandises | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 973.00 | | 149 973.00 | 149 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 057.00 | 4 757.00 | 255 300.00 | 260 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 160 008.00 | 113 902.00 | | 160 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | 46 106.00 | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 199 704.00 | 166 384.00 | | 199 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 29 529.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 357.00 | | 12 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | 12 683.00 | | 18 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 596.00 | 54 569.00 | | 55 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 300.00 | 220 953.00 | | 255 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 815.00 | |
FG Production vendue services | | | -733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 116.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 3 098.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 122.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 759.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 2 339.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 5 643.00 | | 6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 072.00 | 301 891.00 | | 346 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 752.00 | 255 785.00 | | 312 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | 46 106.00 | | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 1 107.00 | 1 292.00 | 4 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 59.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 048.00 | 1 292.00 | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 811.00 | 17 511.00 | 2 300.00 | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 596.00 | 55 595.00 | | 55 596.00 |