| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | 2 891.00 | 1 202.00 | 4 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 394.00 | 2 891.00 | 102 502.00 | 105 394.00 |
BT Marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 349.00 | 2 891.00 | 132 457.00 | 135 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 300.00 | 60 571.00 | | 70 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | 9 729.00 | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 101 000.00 | 76 676.00 | | 101 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | 35 418.00 | | 17 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 18 129.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | 7 663.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 957.00 | 61 211.00 | | 29 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 457.00 | 139 387.00 | | 132 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 957.00 | 61 211.00 | | 29 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 401.00 | | 220 401.00 | 220 401.00 |
FD Production vendue biens | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 422.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 422.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -422.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | -364.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 054.00 | 212 214.00 | | 232 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 730.00 | 202 485.00 | | 207 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 324.00 | 9 729.00 | | 24 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 695.00 | | 699.00 | 104 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395.00 | | 699.00 | 3 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 391.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 391.00 | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276.00 | 7 976.00 | 1 300.00 | 9 276.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |