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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 171.00 | 518.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 3 858.00 | 3 521.00 | 7 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 369.00 | 4 029.00 | 105 340.00 | 109 369.00 |
BT Marchandises | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 040.00 | 4 029.00 | 145 011.00 | 149 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 624.00 | 70 300.00 | | 94 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | 24 323.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 110 429.00 | 101 000.00 | | 110 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | 17 823.00 | | 18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 6 225.00 | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507.00 | 5 908.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 582.00 | 29 957.00 | | 34 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 011.00 | 132 457.00 | | 145 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 582.00 | 29 957.00 | | 34 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 267.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -190.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | 2 093.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 681.00 | 232 054.00 | | 205 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 253.00 | 207 730.00 | | 196 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 429.00 | 24 324.00 | | 9 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 394.00 | | 3 976.00 | 105 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 690.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | | 3 286.00 | 4 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 1 138.00 | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 966.00 | | 2 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 410.00 | 13 110.00 | 1 300.00 | 14 410.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |