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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AP Constructions | 204 690.00 | 121 846.00 | 82 844.00 | 204 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 113.00 | 246 967.00 | 63 147.00 | 310 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 943.00 | 82 175.00 | 31 768.00 | 113 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 441.00 | 462 633.00 | 266 809.00 | 729 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BN En cours de production de biens | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 438.00 | 462 633.00 | 674 805.00 | 1 137 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 18 669.00 | -19 666.00 | | 18 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 954.00 | 13 326.00 | | 14 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 246 826.00 | 1 261 865.00 | | 1 246 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561 089.00 | 519 070.00 | | 561 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 035.00 | 21 107.00 | | -4 035.00 |
242 Autres charges externes. | 154 413.00 | 149 417.00 | | 154 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | 9 230.00 | | 9 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 207.00 | 301 622.00 | | 304 207.00 |
252 Charges sociales | 117 734.00 | 152 157.00 | | 117 734.00 |
262 Autres charges | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 599.00 | 55 085.00 | | 12 599.00 |
280 Produits financiers | 1 109.00 | 1 473.00 | | 1 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | 3 871.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | 3 186.00 | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 797.00 | 4 337.00 | | 1 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 7 465.00 | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 962.00 | 45 441.00 | | 11 962.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 958.00 | 151 317.00 | | 180 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962.00 | 45 441.00 | | 11 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 272.00 | 13 543.00 | | 11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 304 692.00 | 310 801.00 | | 304 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 371.00 | 110 083.00 | | 112 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 156.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | 13 000.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 878.00 | 85 668.00 | | 76 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 597.00 | 109 829.00 | | 118 597.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 5 901.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 114.00 | 388 323.00 | | 370 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 805.00 | 699 124.00 | | 674 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 610.00 | | | 675 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 403.00 | | | 575 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 584.00 | 54 845.00 | 5 796.00 | 413 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 4 120.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 058.00 | 50 725.00 | 5 796.00 | 406 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 105.00 | 50 693.00 | 61 412.00 | 112 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 267.00 | 167 207.00 | 60.00 | 167 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 533.00 | 300 121.00 | 61 412.00 | 361 533.00 |