| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 435.00 | 12 482.00 | 2 953.00 | 15 435.00 |
AP Constructions | 210 740.00 | 147 374.00 | 63 366.00 | 210 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 468.00 | 323 084.00 | 214 384.00 | 537 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 460.00 | 55 033.00 | 44 426.00 | 99 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 860.00 | 537 973.00 | 414 888.00 | 952 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BN En cours de production de biens | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 331.00 | | 276 331.00 | 276 331.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 499.00 | | 544 499.00 | 544 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 359.00 | 537 973.00 | 959 386.00 | 1 497 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 500.00 | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 208 122.00 | 192 920.00 | | 208 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | 26 528.00 | | 19 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 585.00 | 10 678.00 | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 338 081.00 | 330 626.00 | | 338 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 119.00 | 281 036.00 | | 257 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 170.00 | 23 587.00 | | 41 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 797.00 | 27 114.00 | | 87 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | 121 988.00 | | 118 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 128.00 | 97 800.00 | | 113 128.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 1 043.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 305.00 | 552 567.00 | | 621 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 386.00 | 883 193.00 | | 959 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 581 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 627.00 | |
FM Production stockée | | | 16 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 395.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 994.00 | 2 501.00 | | 16 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 958.00 | 6 206.00 | | 16 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -3 706.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 070.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 548.00 | 1 470 306.00 | | 1 631 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 002.00 | 1 443 777.00 | | 1 612 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 547.00 | 26 528.00 | | 19 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 985.00 | | | 945 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 204.00 | | | 844 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 741.00 | 83 395.00 | 53 163.00 | 507 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 979.00 | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 013.00 | 82 416.00 | 52 938.00 | 496 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 276 331.00 | 276 331.00 | | 276 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 119.00 | 56 384.00 | 180 041.00 | 257 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
VP Divers | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 976.00 | 308 916.00 | 60.00 | 308 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 508.00 | 332 774.00 | 180 041.00 | 533 508.00 |