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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 685.00 | 14 232.00 | 4 453.00 | 18 685.00 |
AP Constructions | 225 110.00 | 160 047.00 | 65 063.00 | 225 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 152.00 | 373 755.00 | 217 398.00 | 591 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 199.00 | 65 778.00 | 40 422.00 | 106 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 267.00 | 613 812.00 | 417 457.00 | 1 031 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BN En cours de production de biens | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 359.00 | | 171 359.00 | 171 359.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 539.00 | | 540 539.00 | 540 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 807.00 | 613 812.00 | 957 995.00 | 1 571 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 1 826.00 | | 2 804.00 |
DG Autres réserves | 226 692.00 | 208 122.00 | | 226 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | 19 547.00 | | 23 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 492.00 | 8 585.00 | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 358 993.00 | 338 081.00 | | 358 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 708.00 | 257 119.00 | | 225 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 41 170.00 | | 13 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 87 797.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 872.00 | 118 714.00 | | 205 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 303.00 | 113 128.00 | | 109 303.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | 3 378.00 | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 002.00 | 621 305.00 | | 599 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 995.00 | 959 386.00 | | 957 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 649 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 305.00 | |
FM Production stockée | | | 9 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 111.00 | 16 994.00 | | 14 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111.00 | 16 994.00 | | 14 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | 16 958.00 | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 16 958.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | 37.00 | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -533.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 615.00 | 1 631 549.00 | | 1 681 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 610.00 | 1 612 002.00 | | 1 658 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 005.00 | 19 547.00 | | 23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 861.00 | | 102 888.00 | 952 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 481.00 | 1 031 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 481.00 | 922 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 416.00 | | 3 250.00 | 65 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 668.00 | | 99 275.00 | 847 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 777.00 | | 363.00 | 39 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 973.00 | 88 330.00 | 12 491.00 | 537 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | 1 751.00 | | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 491.00 | 86 579.00 | 12 491.00 | 525 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 872.00 | 205 872.00 | | 205 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 708.00 | 65 951.00 | 159 756.00 | 225 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 767.00 | 220 707.00 | 60.00 | 220 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 002.00 | 409 245.00 | 159 756.00 | 569 002.00 |