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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | 11 502.00 | 653.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 204 690.00 | 135 230.00 | 69 460.00 | 204 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 593.00 | 269 866.00 | 252 727.00 | 522 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 921.00 | 90 917.00 | 26 005.00 | 116 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 985.00 | 507 741.00 | 438 244.00 | 945 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BN En cours de production de biens | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 465.00 | 640.00 | 170 824.00 | 171 465.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 589.00 | 640.00 | 444 949.00 | 445 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 574.00 | 508 381.00 | 883 193.00 | 1 391 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 920.00 | 180 958.00 | | 192 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | 11 962.00 | | 26 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 678.00 | 11 272.00 | | 10 678.00 |
DL TOTAL (I) | 330 626.00 | 304 692.00 | | 330 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 036.00 | 112 371.00 | | 281 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 587.00 | 53 081.00 | | 23 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 114.00 | 8 580.00 | | 27 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 988.00 | 76 878.00 | | 121 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | 118 597.00 | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 607.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 567.00 | 370 114.00 | | 552 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 193.00 | 674 805.00 | | 883 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 438 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 574.00 | |
FM Production stockée | | | 15 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 2 360.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 1 797.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | 564.00 | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | -330.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 306.00 | 1 250 295.00 | | 1 470 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 777.00 | 1 238 334.00 | | 1 443 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 528.00 | 11 962.00 | | 26 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 441.00 | | | 729 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 746.00 | | | 628 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 633.00 | 50 309.00 | 5 201.00 | 462 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 82.00 | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 987.00 | 50 227.00 | 5 201.00 | 450 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 036.00 | 74 490.00 | 155 070.00 | 281 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
VP Divers | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 707.00 | 199 647.00 | 60.00 | 199 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 453.00 | 318 907.00 | 155 070.00 | 525 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |