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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
AP Constructions | 231 360.00 | 201 340.00 | 30 020.00 | 231 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 278.00 | 536 998.00 | 53 280.00 | 590 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 575.00 | 106 784.00 | 76 792.00 | 183 575.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 644.00 | 861 987.00 | 276 658.00 | 1 138 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 874.00 | | 259 874.00 | 259 874.00 |
BN En cours de production de biens | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 262.00 | 1 889.00 | 370 374.00 | 372 262.00 |
BZ Autres créances | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CF Disponibilités | 261 432.00 | | 261 432.00 | 261 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 450.00 | 1 889.00 | 1 209 562.00 | 1 211 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 094.00 | 863 875.00 | 1 486 220.00 | 2 350 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 6 142.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 321 410.00 | 280 124.00 | | 321 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 971.00 | 53 987.00 | | 47 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 354.00 | 12 607.00 | | 18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 496 577.00 | 452 860.00 | | 496 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 696.00 | 326 339.00 | | 443 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | 1 058.00 | | 10 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 359.00 | 40 019.00 | | 66 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 902.00 | 129 075.00 | | 174 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 757.00 | 224 431.00 | | 121 757.00 |
EA Autres dettes | 171 060.00 | 1 756.00 | | 171 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | 80 057.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 642.00 | 802 734.00 | | 989 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 220.00 | 1 255 594.00 | | 1 486 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 275 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 359.00 | |
FM Production stockée | | | 51 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 310.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 4 269.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 7 759.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -3 489.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 10 587.00 | | 9 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 613.00 | 1 939 444.00 | | 2 435 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 641.00 | 1 885 458.00 | | 2 387 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 971.00 | 53 987.00 | | 47 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 690.00 | | 143 383.00 | 1 000 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 429.00 | 1 138 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 66 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 609.00 | 1 030 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 809.00 | | 143 014.00 | 890 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 216.00 | | 369.00 | 41 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 994.00 | 82 422.00 | 5 429.00 | 784 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 671.00 | 1 820.00 | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 980.00 | 81 751.00 | 3 609.00 | 766 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 857.00 | 181 857.00 | | 181 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 372 262.00 | 372 262.00 | | 372 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 696.00 | 232 404.00 | 211 293.00 | 443 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 357.00 | | | -117 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 418.00 | 471 908.00 | 510.00 | 472 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 283.00 | 711 990.00 | 211 293.00 | 923 283.00 |