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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 845.00 | 12 060.00 | 7 785.00 | 19 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 537.00 | 2 169.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 7 992.00 | 23 447.00 | 31 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 142.00 | 20 589.00 | 47 552.00 | 68 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 526.00 | 211.00 | 134 315.00 | 134 526.00 |
BZ Autres créances | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 932.00 | 211.00 | 305 721.00 | 305 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 074.00 | 20 801.00 | 353 273.00 | 374 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
CU Autres participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -35 286.00 | -35 947.00 | | -35 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 661.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 52 169.00 | 50 552.00 | | 52 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 292.00 | 10 335.00 | | 46 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 375.00 | 213 660.00 | | 207 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 213.00 | 28 736.00 | | 43 213.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 3 465.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 104.00 | 256 375.00 | | 301 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 273.00 | 306 927.00 | | 353 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 479.00 | 256 375.00 | | 286 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 085.00 | 9 775.00 | | 19 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 337.00 | | 263 337.00 | 263 337.00 |
FG Production vendue services | 325 674.00 | | 325 674.00 | 325 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 011.00 | | 589 011.00 | 589 011.00 |
FM Production stockée | | | -4 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | 9 548.00 | | 8 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 35.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 35.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | 1 652.00 | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 1 652.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | -1 617.00 | | -7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 235.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 038.00 | 541 288.00 | | 593 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 421.00 | 540 627.00 | | 591 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 661.00 | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 695.00 | | 37 447.00 | 30 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 501.00 | | 10 344.00 | 9 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | | 27 103.00 | 7 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 748.00 | 6 841.00 | | 13 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 2 559.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 4 282.00 | | 4 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 375.00 | 207 375.00 | | 207 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 134 526.00 | | | 134 526.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 608.00 | 11 983.00 | 14 625.00 | 26 608.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 146.00 | 244 146.00 | | 244 146.00 |
VW T.V.A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 104.00 | 286 479.00 | 14 625.00 | 301 104.00 |