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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 845.00 | 15 508.00 | 4 337.00 | 19 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 1 215.00 | 1 491.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 12 326.00 | 19 113.00 | 31 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 220.00 | 29 049.00 | 39 170.00 | 68 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 998.00 | 211.00 | 143 786.00 | 143 998.00 |
BZ Autres créances | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 109.00 | 211.00 | 361 898.00 | 362 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 329.00 | 29 261.00 | 401 069.00 | 430 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
CU Autres participations | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -33 669.00 | -35 286.00 | | -33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | 1 617.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 61 557.00 | 52 169.00 | | 61 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 982.00 | 46 292.00 | | 26 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 178.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 733.00 | 207 375.00 | | 279 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | 43 213.00 | | 27 760.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 046.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 512.00 | 301 104.00 | | 339 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 069.00 | 353 273.00 | | 401 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 033.00 | 286 479.00 | | 337 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 789.00 | 19 085.00 | | 11 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 325.00 | | 291 325.00 | 291 325.00 |
FG Production vendue services | 355 899.00 | | 355 899.00 | 355 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 224.00 | | 647 224.00 | 647 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 312.00 | 8 583.00 | | 10 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 192.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 192.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 7 810.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 7 810.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -7 618.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 59.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 077.00 | 593 038.00 | | 658 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 690.00 | 591 421.00 | | 648 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 387.00 | 1 617.00 | | 9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 142.00 | | 78.00 | 68 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 152.00 | | 78.00 | 14 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589.00 | 8 460.00 | | 20 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 3 448.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 012.00 | | 8 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 733.00 | 279 733.00 | | 279 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 625.00 | 12 146.00 | 2 479.00 | 14 625.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 512.00 | 337 033.00 | 2 479.00 | 339 512.00 |