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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 20 288.00 | 3 457.00 | 23 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 526.00 | 35 803.00 | 29 724.00 | 65 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 879.00 | 58 797.00 | 52 081.00 | 110 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 565.00 | 7 211.00 | 149 354.00 | 156 565.00 |
BZ Autres créances | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 208.00 | 7 211.00 | 258 997.00 | 266 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 087.00 | 66 009.00 | 311 078.00 | 377 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -18 078.00 | -18 243.00 | | -18 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 024.00 | 165.00 | | 11 024.00 |
DL TOTAL (I) | 78 784.00 | 67 760.00 | | 78 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126.00 | 68 461.00 | | 58 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 224.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 439.00 | 148 935.00 | | 125 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 276.00 | 49 887.00 | | 46 276.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 3 019.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 295.00 | 271 571.00 | | 232 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 078.00 | 339 331.00 | | 311 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 139.00 | 262 026.00 | | 210 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 105.00 | 11 108.00 | | 16 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 518.00 | | 306 518.00 | 306 518.00 |
FG Production vendue services | 518 954.00 | | 518 954.00 | 518 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 472.00 | | 825 472.00 | 825 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 676.00 | 7 386.00 | | 7 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | 500.00 | | 7 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197.00 | 500.00 | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | -3 580.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | -3 580.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | 4 080.00 | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 2 020.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 410.00 | 677 814.00 | | 840 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 386.00 | 677 649.00 | | 829 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 024.00 | 165.00 | | 11 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 646.00 | | 15 233.00 | 95 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | 3 900.00 | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 179.00 | | 9 054.00 | 59 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 622.00 | | 2 279.00 | 16 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 452.00 | 8 345.00 | | 50 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 845.00 | 443.00 | | 19 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 7 902.00 | | 30 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 7 000.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 7 000.00 | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 7 000.00 | | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 508.00 | 1.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 810.00 | 19 654.00 | 22 156.00 | 41 810.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 138.00 | 204 630.00 | 15 508.00 | 220 138.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 249.00 | 209 093.00 | 22 156.00 | 231 249.00 |