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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 27 901.00 | 28 572.00 | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 646.00 | 50 452.00 | 45 193.00 | 95 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 984.00 | 211.00 | 132 773.00 | 132 984.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 349.00 | 211.00 | 294 138.00 | 294 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 995.00 | 50 664.00 | 339 331.00 | 389 995.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -18 243.00 | -22 559.00 | | -18 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 4 316.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 67 760.00 | 67 595.00 | | 67 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 461.00 | 21 441.00 | | 68 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 935.00 | 221 206.00 | | 148 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 887.00 | 46 923.00 | | 49 887.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 16 714.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 571.00 | 306 507.00 | | 271 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 331.00 | 374 102.00 | | 339 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 026.00 | 304 611.00 | | 262 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 108.00 | 13 531.00 | | 11 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 823.00 | | 254 823.00 | 254 823.00 |
FG Production vendue services | 415 043.00 | | 415 043.00 | 415 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 867.00 | | 669 867.00 | 669 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 386.00 | 6 159.00 | | 7 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 3 010.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 010.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 580.00 | 9 511.00 | | -3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 580.00 | 9 511.00 | | -3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | -6 501.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 3 323.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 814.00 | 803 591.00 | | 677 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 649.00 | 799 275.00 | | 677 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | 4 316.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 175.00 | | 4 471.00 | 91 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 987.00 | | 2 192.00 | 56 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | 2 279.00 | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 095.00 | 7 358.00 | | 43 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 7 358.00 | | 23 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | 1.00 | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 343.00 | 7 798.00 | 9 545.00 | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 900.00 | 200 622.00 | 13 278.00 | 213 900.00 |
VW T.V.A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 526.00 | 260 980.00 | 9 545.00 | 270 526.00 |