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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 2 475.00 | 232.00 | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 281.00 | 20 775.00 | 33 506.00 | 54 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 175.00 | 43 095.00 | 48 080.00 | 91 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 440.00 | 211.00 | 168 229.00 | 168 440.00 |
BZ Autres créances | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 233.00 | 211.00 | 326 022.00 | 326 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 408.00 | 43 306.00 | 374 102.00 | 417 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | -22 559.00 | -24 281.00 | | -22 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 1 722.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 67 595.00 | 63 279.00 | | 67 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 441.00 | 17 605.00 | | 21 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 244.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 206.00 | 259 535.00 | | 221 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 923.00 | 40 410.00 | | 46 923.00 |
EA Autres dettes | 16 714.00 | 4 293.00 | | 16 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 507.00 | 322 088.00 | | 306 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 102.00 | 385 367.00 | | 374 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 611.00 | 322 088.00 | | 304 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 531.00 | 15 124.00 | | 13 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 041.00 | | 331 041.00 | 331 041.00 |
FG Production vendue services | 463 253.00 | | 463 253.00 | 463 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 293.00 | | 794 293.00 | 794 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | 13 053.00 | | 6 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 2 326.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 2 326.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | 1 175.00 | | 9 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 511.00 | 1 175.00 | | 9 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | 1 151.00 | | -6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 1 771.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 591.00 | 824 542.00 | | 803 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 275.00 | 822 819.00 | | 799 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | 1 722.00 | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 276.00 | | 22 899.00 | 68 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 145.00 | | 22 842.00 | 34 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 57.00 | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 411.00 | 5 684.00 | | 37 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 889.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 455.00 | 4 795.00 | | 18 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 2 251.00 | 1 896.00 | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
VW T.V.A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 507.00 | 304 611.00 | 1 896.00 | 306 507.00 |