| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
AP Constructions | 102 128.00 | 58 979.00 | 43 149.00 | 102 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 623.00 | 25 264.00 | 358.00 | 25 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 203.00 | 84 753.00 | 33 450.00 | 118 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 682.00 | 179 856.00 | 135 826.00 | 315 682.00 |
BT Marchandises | 434 135.00 | | 434 135.00 | 434 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
CF Disponibilités | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 420.00 | | 567 420.00 | 567 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 101.00 | 179 856.00 | 703 245.00 | 883 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
DH Report à nouveau | -344 837.00 | -333 047.00 | | -344 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 247.00 | -11 789.00 | | 49 247.00 |
DL TOTAL (I) | -148 096.00 | -197 343.00 | | -148 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 14 199.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 373.00 | 14 651.00 | | 16 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 650.00 | 113 444.00 | | 93 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 451.00 | 48 063.00 | | 45 451.00 |
EA Autres dettes | 695 348.00 | 769 201.00 | | 695 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 341.00 | 959 558.00 | | 851 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 245.00 | 762 215.00 | | 703 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 341.00 | -959 558.00 | | 851 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 033.00 | | 1 210 033.00 | 1 210 033.00 |
FD Production vendue biens | -11 025.00 | | -11 025.00 | -11 025.00 |
FG Production vendue services | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 282.00 | | 1 279 282.00 | 1 279 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 14.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | 5 014.00 | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 433.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 054.00 | 1 433.00 | | 8 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | 3 582.00 | | -5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 935.00 | 1 507 396.00 | | 1 299 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 688.00 | 1 519 185.00 | | 1 250 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 247.00 | -11 789.00 | | 49 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 679.00 | | 5 282.00 | 317 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 315 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 245 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 951.00 | | 5 282.00 | 247 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 360.00 | 20 431.00 | 935.00 | 160 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 501.00 | 20 431.00 | 935.00 | 149 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 348.00 | 695 348.00 | | 695 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 341.00 | 851 341.00 | | 851 341.00 |