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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 2 688.00 | 852.00 | 3 541.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 1 089.00 | 3 079.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 335.00 | 12 949.00 | 386.00 | 13 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 101.00 | 32 337.00 | 64 763.00 | 97 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 644.00 | 49 064.00 | 78 580.00 | 127 644.00 |
BT Marchandises | 829 053.00 | | 829 053.00 | 829 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 668.00 | | 1 016 668.00 | 1 016 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 313.00 | 49 064.00 | 1 095 249.00 | 1 144 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
DH Report à nouveau | -92 623.00 | -173 946.00 | | -92 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 976.00 | 81 323.00 | | 169 976.00 |
DL TOTAL (I) | 224 846.00 | 54 870.00 | | 224 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 380.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 51 767.00 | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 990.00 | 23 529.00 | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 859.00 | 187 453.00 | | 133 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 859.00 | 67 711.00 | | 96 859.00 |
EA Autres dettes | 520 484.00 | 487 176.00 | | 520 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 403.00 | 818 015.00 | | 870 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 249.00 | 872 885.00 | | 1 095 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 413.00 | 794 486.00 | | 858 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 054.00 | | 29 893.00 | 109 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 303.00 | 127 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 652.00 | 114 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | 289.00 | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 152.00 | | 29 104.00 | 96 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | 501.00 | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 813.00 | 10 053.00 | 10 803.00 | 49 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 807.00 | 151.00 | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 9 246.00 | 10 652.00 | 47 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 484.00 | 520 484.00 | | 520 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VW T.V.A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 413.00 | 858 413.00 | | 858 413.00 |