| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 056.00 | 144.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
AP Constructions | 102 128.00 | 69 192.00 | 32 936.00 | 102 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 623.00 | 25 506.00 | 116.00 | 25 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 269.00 | 93 907.00 | 27 362.00 | 121 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 088.00 | 199 661.00 | 119 427.00 | 319 088.00 |
BT Marchandises | 511 028.00 | | 511 028.00 | 511 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CF Disponibilités | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 417.00 | | 688 417.00 | 688 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 505.00 | 199 661.00 | 807 844.00 | 1 007 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
DH Report à nouveau | -295 590.00 | -344 837.00 | | -295 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 944.00 | 49 247.00 | | 52 944.00 |
DL TOTAL (I) | -95 152.00 | -148 096.00 | | -95 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 461.00 | 16 373.00 | | 14 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 172.00 | 93 650.00 | | 152 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 130.00 | 45 451.00 | | 53 130.00 |
EA Autres dettes | 683 233.00 | 695 348.00 | | 683 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 996.00 | 851 341.00 | | 902 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 844.00 | 703 245.00 | | 807 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 588.00 | 851 341.00 | | 326 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 082.00 | | 1 421 082.00 | 1 421 082.00 |
FD Production vendue biens | -2 214.00 | | -2 214.00 | -2 214.00 |
FG Production vendue services | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 096.00 | | 1 496 096.00 | 1 496 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 266.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 2 266.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 797.00 | 774.00 | | 10 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | 8 054.00 | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 490.00 | -5 789.00 | | -10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 050.00 | 1 299 935.00 | | 1 506 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 106.00 | 1 250 688.00 | | 1 453 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 944.00 | 49 247.00 | | 52 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 682.00 | 3 407.00 | | 315 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 148.00 | 340.00 | | 58 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 954.00 | 3 067.00 | | 245 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 856.00 | 19 805.00 | | 179 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 196.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 996.00 | 19 609.00 | | 168 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 233.00 | 106 825.00 | 345 824.00 | 683 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VI Groupe et associés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 392.00 | 137 570.00 | 822.00 | 138 392.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 996.00 | 326 588.00 | 345 824.00 | 902 996.00 |