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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 2 032.00 | 1 370.00 | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 198.00 | 704.00 | 1 493.00 | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 312.00 | 13 710.00 | 602.00 | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 643.00 | 33 367.00 | 46 275.00 | 79 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 054.00 | 49 813.00 | 59 241.00 | 109 054.00 |
BT Marchandises | 620 307.00 | | 620 307.00 | 620 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BZ Autres créances | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
CF Disponibilités | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 644.00 | | 813 644.00 | 813 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 698.00 | 49 813.00 | 872 885.00 | 922 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
DH Report à nouveau | -173 946.00 | -242 646.00 | | -173 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 323.00 | 68 700.00 | | 81 323.00 |
DL TOTAL (I) | 54 870.00 | -26 453.00 | | 54 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 767.00 | 28 408.00 | | 51 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 453.00 | 93 359.00 | | 187 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 711.00 | 54 737.00 | | 67 711.00 |
EA Autres dettes | 487 176.00 | 609 853.00 | | 487 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 015.00 | 786 356.00 | | 818 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 885.00 | 759 904.00 | | 872 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 943.00 | | 64 935.00 | 331 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 824.00 | 109 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 488.00 | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 756.00 | 96 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 473.00 | | 55 436.00 | 258 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 9 499.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 231.00 | 7 396.00 | 178 814.00 | 221 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 1 746.00 | 3 200.00 | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 746.00 | 5 650.00 | 167 615.00 | 209 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 176.00 | 487 176.00 | | 487 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
VW T.V.A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 486.00 | 794 486.00 | | 794 486.00 |