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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 3 485.00 | 3 116.00 | 6 602.00 |
AH Fonds commercial | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
AP Constructions | 102 128.00 | 79 405.00 | 22 724.00 | 102 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 970.00 | 25 730.00 | 240.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 375.00 | 104 611.00 | 25 764.00 | 130 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 943.00 | 221 231.00 | 110 712.00 | 331 943.00 |
BT Marchandises | 523 784.00 | | 523 784.00 | 523 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 192.00 | | 649 192.00 | 649 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 135.00 | 221 231.00 | 759 904.00 | 981 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
DH Report à nouveau | -242 646.00 | -295 590.00 | | -242 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 700.00 | 52 944.00 | | 68 700.00 |
DL TOTAL (I) | -26 453.00 | -95 152.00 | | -26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 408.00 | 14 461.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 359.00 | 152 172.00 | | 93 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 737.00 | 53 130.00 | | 54 737.00 |
EA Autres dettes | 609 853.00 | 683 233.00 | | 609 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 356.00 | 902 996.00 | | 786 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 904.00 | 807 844.00 | | 759 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 754.00 | 326 588.00 | | 220 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 088.00 | | 12 855.00 | 319 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 488.00 | | 3 402.00 | 58 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 020.00 | | 9 453.00 | 249 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 661.00 | 21 570.00 | | 199 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 429.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 605.00 | 21 141.00 | | 188 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 853.00 | 44 251.00 | 288 240.00 | 609 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VI Groupe et associés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
VW T.V.A. | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 356.00 | 220 754.00 | 288 240.00 | 786 356.00 |