| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 25 820.00 | 12 006.00 | 13 814.00 | 25 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 743.00 | 45 060.00 | 4 683.00 | 49 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 094.00 | 6 813.00 | 4 281.00 | 11 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 893.00 | 63 879.00 | 37 014.00 | 100 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 104.00 | | 281 104.00 | 281 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 997.00 | 63 879.00 | 318 118.00 | 381 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 613.00 | 129 747.00 | | 34 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | 61 865.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 213 351.00 | 200 413.00 | | 213 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 643.00 | 39 066.00 | | 23 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 6 317.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 24 623.00 | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 244.00 | 45 912.00 | | 33 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 767.00 | 115 918.00 | | 104 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 118.00 | 316 331.00 | | 318 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 767.00 | 92 321.00 | | 104 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 182.00 | | 389 182.00 | 389 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 182.00 | | 389 182.00 | 389 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 18 476.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 673.00 | 466 886.00 | | 390 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 735.00 | 405 021.00 | | 362 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | 61 865.00 | | 27 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 427.00 | 22 284.00 | | 20 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 903.00 | | 1 990.00 | 98 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | | 1 990.00 | 84 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 575.00 | 7 304.00 | | 56 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 575.00 | 7 304.00 | | 56 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UX Autres créances clients | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |