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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 108 337.00 | 42 648.00 | 65 689.00 | 108 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 54 231.00 | 14 064.00 | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 18 821.00 | 13 023.00 | 31 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 995.00 | 115 699.00 | 107 296.00 | 222 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 157 079.00 | | 157 079.00 | 157 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 549.00 | | 401 549.00 | 401 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 545.00 | 115 699.00 | 508 846.00 | 624 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 366.00 | 44 001.00 | | 53 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 349.00 | 24 364.00 | | 67 349.00 |
DL TOTAL (I) | 285 715.00 | 233 366.00 | | 285 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 571.00 | 70 779.00 | | 73 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 711.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 192.00 | 54 855.00 | | 74 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 342.00 | 69 547.00 | | 74 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 131.00 | 195 891.00 | | 223 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 846.00 | 429 257.00 | | 508 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 152.00 | 140 905.00 | | 165 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 869.00 | | 740 869.00 | 740 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 869.00 | | 740 869.00 | 740 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 918.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | 4 822.00 | | 9 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 001.00 | 30 940.00 | | 29 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 249.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 065.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -249.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 4 775.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 029.00 | 490 486.00 | | 754 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 680.00 | 466 122.00 | | 686 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 349.00 | 24 364.00 | | 67 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 915.00 | | 15 080.00 | 207 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 395.00 | | 15 080.00 | 193 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 781.00 | 21 918.00 | | 93 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 781.00 | 21 918.00 | | 93 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 571.00 | 15 592.00 | 57 979.00 | 73 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 234.00 | 189 234.00 | | 189 234.00 |
VW T.V.A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 130.00 | 165 151.00 | 57 979.00 | 223 130.00 |