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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 103 838.00 | 30 441.00 | 73 396.00 | 103 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 250.00 | 50 205.00 | 14 045.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 308.00 | 13 134.00 | 12 174.00 | 25 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 915.00 | 93 781.00 | 114 135.00 | 207 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 962.00 | | 219 962.00 | 219 962.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 037.00 | 93 781.00 | 429 257.00 | 523 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 001.00 | 33 351.00 | | 44 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 25 650.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | 233 366.00 | 224 001.00 | | 233 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 779.00 | 58 524.00 | | 70 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 9 311.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 47 250.00 | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 547.00 | 32 352.00 | | 69 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 891.00 | 147 437.00 | | 195 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 257.00 | 371 439.00 | | 429 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 905.00 | 105 012.00 | | 140 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 717.00 | | 484 717.00 | 484 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 717.00 | | 484 717.00 | 484 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | 5 374.00 | | 4 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 940.00 | 25 393.00 | | 30 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 5 714.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 486.00 | 421 071.00 | | 490 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 122.00 | 395 420.00 | | 466 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 364.00 | 25 650.00 | | 24 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | 5 744.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 953.00 | | 11 779.00 | 196 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 867.00 | | 11 729.00 | 181 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286.00 | | 50.00 | 7 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 497.00 | 20 282.00 | | 73 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 497.00 | 20 282.00 | | 73 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 219 962.00 | 219 962.00 | | 219 962.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 779.00 | 15 793.00 | 46 850.00 | 70 779.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 976.00 | 233 976.00 | | 233 976.00 |
VW T.V.A. | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 892.00 | 140 906.00 | 46 850.00 | 195 892.00 |