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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 103 838.00 | 17 661.00 | 86 176.00 | 103 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 243.00 | 47 131.00 | 10 112.00 | 57 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 8 706.00 | 11 881.00 | 20 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 953.00 | 73 498.00 | 123 455.00 | 196 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 121 127.00 | | 121 127.00 | 121 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 984.00 | | 247 984.00 | 247 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 937.00 | 73 498.00 | 371 439.00 | 444 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 33 351.00 | 34 613.00 | | 33 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 650.00 | 27 939.00 | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 224 001.00 | 213 352.00 | | 224 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 524.00 | 23 643.00 | | 58 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 5 143.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 42 738.00 | | 47 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 33 244.00 | | 32 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 437.00 | 104 768.00 | | 147 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 439.00 | 318 119.00 | | 371 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 012.00 | 104 767.00 | | 105 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 592.00 | | 413 592.00 | 413 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 592.00 | | 413 592.00 | 413 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 4 004.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 071.00 | 390 673.00 | | 421 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 420.00 | 362 735.00 | | 395 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 650.00 | 27 939.00 | | 25 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 1 050.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 878.00 | 9 619.00 | | 63 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 878.00 | 9 619.00 | | 63 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 524.00 | 16 100.00 | 42 424.00 | 58 524.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 436.00 | 105 012.00 | 42 424.00 | 147 436.00 |