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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 108 337.00 | 51 349.00 | 56 988.00 | 108 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 58 826.00 | 9 468.00 | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 866.00 | 35 156.00 | 52 710.00 | 87 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 767.00 | 145 331.00 | 133 436.00 | 278 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
BZ Autres créances | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 582.00 | | 396 582.00 | 396 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 349.00 | 145 331.00 | 530 018.00 | 675 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 715.00 | 53 366.00 | | 105 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 67 349.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 302 497.00 | 285 715.00 | | 302 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 729.00 | 73 571.00 | | 95 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 026.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 381.00 | 74 192.00 | | 72 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 371.00 | 74 342.00 | | 59 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 521.00 | 223 131.00 | | 227 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 018.00 | 508 846.00 | | 530 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 541.00 | 165 152.00 | | 161 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 780.00 | | 601 780.00 | 601 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 780.00 | | 601 780.00 | 601 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 643.00 | 9 085.00 | | 31 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 370.00 | 29 001.00 | | 27 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 14 589.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 937.00 | 754 029.00 | | 633 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 154.00 | 686 680.00 | | 602 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 783.00 | 67 349.00 | | 31 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 995.00 | | 56 072.00 | 222 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 278 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 475.00 | | 56 022.00 | 208 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 50.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 699.00 | 29 632.00 | | 115 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 699.00 | 29 632.00 | | 115 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 729.00 | 29 749.00 | 65 980.00 | 95 729.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 395.00 | 187 395.00 | | 187 395.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 520.00 | 161 540.00 | 65 980.00 | 227 520.00 |