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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 952 043.00 | 15 218 139.00 | 22 733 905.00 | 37 952 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 403.00 | 81 546.00 | 2 499 857.00 | 2 581 403.00 |
BZ Autres créances | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
CF Disponibilités | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 622.00 | 173 806.00 | 3 565 816.00 | 3 739 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 808 628.00 | 15 391 945.00 | 26 416 684.00 | 41 808 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 742.00 | 177 359.00 | | 215 742.00 |
DG Autres réserves | 532 677.00 | 339 644.00 | | 532 677.00 |
DH Report à nouveau | 91 406.00 | 55 166.00 | | 91 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 678.00 | 767 655.00 | | 1 367 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032 427.00 | 1 430 572.00 | | 1 032 427.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739 929.00 | 15 270 396.00 | | 15 739 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 910.00 | 1 096 142.00 | | 1 042 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 028.00 | 88 733.00 | | 155 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 934.00 | 1 983 282.00 | | 2 014 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 905.00 | 1 429 493.00 | | 1 567 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 250.00 | 545 604.00 | | 301 250.00 |
EA Autres dettes | 5 594 728.00 | 8 681 272.00 | | 5 594 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633 844.00 | 12 728 383.00 | | 9 633 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 684.00 | 29 094 922.00 | | 26 416 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 084 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 429 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 661 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051 017.00 | |
GE Autres charges | | | 285 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 569 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 397.00 | -247 346.00 | | 301 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -111 000.00 | | | -111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -859 833.00 | -318 749.00 | | -859 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 678.00 | 767 655.00 | | 1 367 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 701 979.00 | 2 850 675.00 | 1 334 516.00 | 13 701 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406 611.00 | 2 791 908.00 | 1 333 888.00 | 13 406 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 430 572.00 | 266 962.00 | 665 107.00 | 1 430 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 142.00 | 126 987.00 | 180 219.00 | 1 096 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 714.00 | 393 949.00 | 845 326.00 | 2 526 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 934.00 | 2 014 934.00 | | 2 014 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 994.00 | 1 089 994.00 | | 1 089 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 467.00 | 495 467.00 | | 495 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581 403.00 | | | 2 581 403.00 |
VB T. V. A. | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 099 261.00 | 5 099 261.00 | | 5 099 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 779.00 | 2 763 200.00 | 80 579.00 | 2 843 779.00 |
VW T.V.A. | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 844.00 | 9 633 844.00 | | 9 633 844.00 |