| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 064 320.00 | 469 972.00 | 15 594 348.00 | 16 064 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078 997.00 | 20 093 870.00 | 4 985 127.00 | 25 078 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 255 362.00 | 20 563 843.00 | 20 691 520.00 | 41 255 362.00 |
BN En cours de production de biens | 506 113.00 | 98 719.00 | 407 394.00 | 506 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 723.00 | 497 811.00 | 2 809 912.00 | 3 307 723.00 |
BZ Autres créances | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 286.00 | 596 530.00 | 3 474 756.00 | 4 071 286.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 366 614.00 | 21 160 373.00 | 24 206 242.00 | 45 366 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 524.00 | 474 107.00 | | 553 524.00 |
DG Autres réserves | 1 047 628.00 | 1 047 628.00 | | 1 047 628.00 |
DH Report à nouveau | 56 817.00 | 110 392.00 | | 56 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 044.00 | 1 588 342.00 | | 1 696 044.00 |
DL TOTAL (I) | 15 854 013.00 | 15 720 469.00 | | 15 854 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 517 086.00 | 1 408 578.00 | | 1 517 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 086.00 | 1 408 578.00 | | 1 517 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 360.00 | 56 950.00 | | 80 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 058.00 | 1 494 311.00 | | 1 831 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 792.00 | 1 585 232.00 | | 1 705 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 874.00 | 194 519.00 | | 178 874.00 |
EA Autres dettes | 3 039 059.00 | 4 758 611.00 | | 3 039 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 143.00 | 8 089 623.00 | | 6 835 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 206 242.00 | 25 218 669.00 | | 24 206 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 529 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 529 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 958 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417 939.00 | |
GE Autres charges | | | 355 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 380 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 451.00 | 37 936.00 | | 53 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 451.00 | -37 936.00 | | -53 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -180 000.00 | -143 584.00 | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643 666.00 | -502 157.00 | | -643 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 953 189.00 | 17 997 841.00 | | 17 953 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 813.00 | 15 118 016.00 | | 14 609 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 044.00 | 1 588 342.00 | | 1 696 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 928 071.00 | | 1 364 549.00 | 40 928 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 090 428.00 | 41 255 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 064 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 090 428.00 | 25 078 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | | 1 283.00 | 16 063 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 806 159.00 | | 1 363 266.00 | 24 806 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 875.00 | | 53 170.00 | 58 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 554 662.00 | 2 010 379.00 | -1 001 199.00 | 19 554 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 936.00 | 2 037.00 | | 467 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086 727.00 | 2 008 342.00 | -1 001 199.00 | 19 086 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 578.00 | 149 133.00 | 40 625.00 | 1 408 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 556.00 | 14 326.00 | 16 163.00 | 100 556.00 |
6T Sur comptes clients | 574 256.00 | 244 101.00 | 320 546.00 | 574 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 812.00 | 258 427.00 | 336 709.00 | 674 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 058.00 | 1 831 058.00 | | 1 831 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 258.00 | 1 233 258.00 | | 1 233 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 532.00 | 480 532.00 | | 480 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307 723.00 | 3 307 723.00 | | 3 307 723.00 |
VB T. V. A. | 173 417.00 | 173 417.00 | | 173 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 527.00 | 2 558 527.00 | | 2 558 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 736.00 | 3 517 691.00 | 112 045.00 | 3 629 736.00 |
VW T.V.A. | 331 360.00 | 331 360.00 | | 331 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 143.00 | 6 835 143.00 | | 6 835 143.00 |