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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | 462 678.00 | 15 600 360.00 | 16 063 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 327 901.00 | 18 009 749.00 | 6 318 153.00 | 24 327 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 448 943.00 | 18 472 426.00 | 21 976 517.00 | 40 448 943.00 |
BN En cours de production de biens | 735 403.00 | 122 460.00 | 612 943.00 | 735 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 859.00 | 249 034.00 | 3 357 825.00 | 3 606 859.00 |
BZ Autres créances | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
CF Disponibilités | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 743.00 | 371 494.00 | 4 348 249.00 | 4 719 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 168 685.00 | 18 843 920.00 | 26 324 765.00 | 45 168 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 701.00 | 352 065.00 | | 416 701.00 |
DG Autres réserves | 1 047 628.00 | 902 419.00 | | 1 047 628.00 |
DH Report à nouveau | 19 688.00 | 61 801.00 | | 19 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 109.00 | 1 292 733.00 | | 1 148 109.00 |
DK Provisions réglementées | 22 345.00 | 203 333.00 | | 22 345.00 |
DL TOTAL (I) | 15 154 472.00 | 15 312 351.00 | | 15 154 472.00 |
DP Provisions pour risques | 1 264 234.00 | 1 191 872.00 | | 1 264 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264 234.00 | 1 191 872.00 | | 1 264 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 127.00 | 52 810.00 | | 119 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 449.00 | 1 379 225.00 | | 1 809 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 049.00 | 1 612 559.00 | | 1 674 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 953.00 | 469 069.00 | | 288 953.00 |
EA Autres dettes | 6 009 707.00 | 7 135 829.00 | | 6 009 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 906 060.00 | 10 649 492.00 | | 9 906 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 324 765.00 | 27 153 715.00 | | 26 324 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 445 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 445 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 698 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 353 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538 035.00 | |
GE Autres charges | | | 264 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 818 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 352.00 | 295 282.00 | | 84 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 352.00 | 295 282.00 | | 84 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 352.00 | 295 282.00 | | 84 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 800.00 | 68 000.00 | | 109 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 865.00 | 478 690.00 | | 690 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 014.00 | 17 253 975.00 | | 17 783 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 905.00 | 15 961 242.00 | | 16 634 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 109.00 | 1 292 733.00 | | 1 148 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 185 065.00 | | 2 498 363.00 | 40 185 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 484.00 | 40 448 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 234 484.00 | 24 327 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | | | 16 063 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065 224.00 | | 2 497 162.00 | 24 065 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 804.00 | | 1 201.00 | 56 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214 253.00 | 2 290 367.00 | 2 032 194.00 | 18 214 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 554.00 | 14 124.00 | | 448 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765 700.00 | 2 276 243.00 | 2 032 194.00 | 17 765 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 333.00 | | 180 988.00 | 203 333.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 872.00 | 122 525.00 | 50 163.00 | 1 191 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 900.00 | | 45 440.00 | 167 900.00 |
6T Sur comptes clients | 163 257.00 | 125 143.00 | 39 366.00 | 163 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 157.00 | 125 143.00 | 84 806.00 | 331 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 362.00 | 247 668.00 | 315 957.00 | 1 726 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 449.00 | 1 809 449.00 | | 1 809 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 069.00 | 999 069.00 | | 999 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 308.00 | 185 308.00 | | 185 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 953.00 | 288 953.00 | | 288 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 549.00 | 717 549.00 | | 717 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606 859.00 | 3 606 859.00 | | 3 606 859.00 |
VB T. V. A. | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 127.00 | 119 127.00 | | 119 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 292 158.00 | 5 292 158.00 | | 5 292 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 427.00 | 3 799 423.00 | 58 004.00 | 3 857 427.00 |
VW T.V.A. | 387 195.00 | 387 195.00 | | 387 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 285.00 | 9 901 285.00 | | 9 901 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 102.00 | | 94.00 |