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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 885 408.00 | 17 337 602.00 | 22 547 806.00 | 39 885 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 307.00 | 60 715.00 | 3 366 592.00 | 3 427 307.00 |
BZ Autres créances | 386 695.00 | | 386 695.00 | 386 695.00 |
CF Disponibilités | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 236.00 | 195 976.00 | 4 601 261.00 | 4 797 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 772 567.00 | 17 533 577.00 | 27 238 991.00 | 44 772 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 126.00 | 215 742.00 | | 284 126.00 |
DG Autres réserves | 719 184.00 | 532 677.00 | | 719 184.00 |
DH Report à nouveau | 79 193.00 | 91 406.00 | | 79 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 783.00 | 1 367 678.00 | | 1 358 783.00 |
DK Provisions réglementées | 568 862.00 | 1 032 427.00 | | 568 862.00 |
DL TOTAL (I) | 15 510 147.00 | 15 739 929.00 | | 15 510 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 568.00 | 1 042 910.00 | | 1 089 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 407.00 | 155 028.00 | | 43 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 351.00 | 2 014 934.00 | | 2 236 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 625.00 | 1 567 905.00 | | 1 490 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 581.00 | 301 250.00 | | 299 581.00 |
EA Autres dettes | 6 569 312.00 | 5 594 728.00 | | 6 569 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 639 276.00 | 9 633 844.00 | | 10 639 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 238 991.00 | 26 416 684.00 | | 27 238 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 104 947.00 | | 18 104 947.00 | 18 104 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 104 947.00 | | 18 104 947.00 | 18 104 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 461 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 934 589.00 | |
GE Autres charges | | | 288 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 723 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 874.00 | | | 559 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 734.00 | | | 564 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 782.00 | | | 234 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 953.00 | 301 397.00 | | 329 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 543.00 | 111 000.00 | | 98 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 268.00 | 659 833.00 | | 594 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 026 621.00 | 19 731 090.00 | | 19 026 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 667 839.00 | 18 363 413.00 | | 17 667 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 783.00 | 1 367 678.00 | | 1 358 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 871 465.00 | | | 37 871 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 815 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 758 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 816 797.00 | | | 21 816 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218 139.00 | 2 682 232.00 | 562 769.00 | 15 218 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864 631.00 | 2 630 164.00 | 562 769.00 | 14 864 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032 427.00 | 96 309.00 | 559 874.00 | 1 032 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 910.00 | 179 284.00 | 132 626.00 | 1 042 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 337.00 | 275 593.00 | 692 500.00 | 2 075 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 351.00 | 2 236 351.00 | | 2 236 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 581.00 | 299 581.00 | | 299 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 939.00 | 375 939.00 | | 375 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 307.00 | | | 3 427 307.00 |
VB T. V. A. | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 193 373.00 | 6 193 373.00 | | 6 193 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 699.00 | 3 814 002.00 | 69 697.00 | 3 883 699.00 |
VW T.V.A. | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 639 276.00 | 10 639 276.00 | | 10 639 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |