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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 742.00 | 87 741.00 | 1.00 | 87 742.00 |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 295.00 | 102 086.00 | 20 208.00 | 122 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 13 008.00 | 22 901.00 | 35 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 053.00 | 352 757.00 | 193 295.00 | 546 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 522.00 | 9 336.00 | 84 186.00 | 93 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 241.00 | 6 491.00 | 15 750.00 | 22 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 383.00 | 1 380.00 | 220 003.00 | 221 383.00 |
BZ Autres créances | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
CF Disponibilités | 318 691.00 | | 318 691.00 | 318 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 749.00 | 17 207.00 | 730 542.00 | 747 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 802.00 | 369 965.00 | 923 837.00 | 1 293 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 288 747.00 | 144 737.00 | 144 010.00 | 288 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 775.00 | 59 630.00 | | 81 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 372.00 | 515 455.00 | | 1 156 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -477 376.00 | -222 279.00 | | -477 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 381.00 | -255 097.00 | | -395 381.00 |
DL TOTAL (I) | 384 890.00 | 117 208.00 | | 384 890.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 105 368.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 105 368.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 509.00 | 209 608.00 | | 161 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 290.00 | 8 464.00 | | 45 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 573.00 | 154 250.00 | | 178 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 662.00 | 102 942.00 | | 115 662.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 7 311.00 | | 5 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 948.00 | 483 575.00 | | 513 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 837.00 | 706 152.00 | | 923 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 262.00 | 347 478.00 | | 432 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 604.00 | | 121 954.00 | 446 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 309.00 | | 94 438.00 | 194 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 506.00 | 546 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 506.00 | 163 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 378.00 | | 27 517.00 | 158 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 552.00 | 112 363.00 | 14 157.00 | 254 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 094.00 | 80 643.00 | | 64 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 116.00 | 2 625.00 | | 85 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 342.00 | 29 095.00 | 14 157.00 | 105 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 827.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 183.00 | 1 380.00 | 78 183.00 | 78 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 183.00 | 17 207.00 | 78 183.00 | 78 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 183.00 | 17 207.00 | 78 183.00 | 78 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 207.00 | 78 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 4 232.00 | 1 058.00 | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 573.00 | 178 573.00 | | 178 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 219 727.00 | | | 219 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 145.00 | 80 517.00 | 80 628.00 | 161 145.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 326.00 | 313 326.00 | | 313 326.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 948.00 | 431 262.00 | 81 686.00 | 512 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 4 119.00 | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 679.00 | 55 363.00 | | 78 679.00 |
ST Autres comptes | 352 207.00 | 196 713.00 | | 352 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 290.00 | 25 742.00 | | 27 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 542 531.00 | 403 314.00 | | 542 531.00 |
YT Sous‐traitance | 486 501.00 | 461 008.00 | | 486 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 2 971.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 7 090.00 | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 350.00 | 156 198.00 | | 193 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 578.00 | 146 195.00 | | 189 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 678.00 | 738 826.00 | | 944 678.00 |