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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 742.00 | 87 741.00 | 1.00 | 87 742.00 |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 669.00 | 125 330.00 | 6 340.00 | 131 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 811.00 | 17 265.00 | 30 546.00 | 47 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 709.00 | 575 009.00 | 191 700.00 | 766 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 824.00 | 3 507.00 | 60 317.00 | 63 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 570.00 | 9 258.00 | 310 313.00 | 319 570.00 |
BZ Autres créances | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CF Disponibilités | 341 555.00 | | 341 555.00 | 341 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 456.00 | 12 764.00 | 945 692.00 | 958 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 181.00 | 587 773.00 | 1 216 407.00 | 1 804 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 487 931.00 | 339 488.00 | 148 443.00 | 487 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 007.00 | 86 784.00 | | 118 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 516 493.00 | 1 301 344.00 | | 2 516 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 757.00 | -872 757.00 | | -1 342 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 354.00 | -470 000.00 | | -553 354.00 |
DL TOTAL (I) | 757 889.00 | 64 871.00 | | 757 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | 80 666.00 | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 345 444.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 39 149.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 445.00 | 255 144.00 | | 218 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 787.00 | 113 252.00 | | 212 787.00 |
EA Autres dettes | 18 473.00 | 11 434.00 | | 18 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 519.00 | 849 653.00 | | 458 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 407.00 | 914 524.00 | | 1 216 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 519.00 | 842 913.00 | | 458 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 298.00 | | 120 469.00 | 650 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 363.00 | | 100 569.00 | 387 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 766 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 487 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 184 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 974.00 | | 19 750.00 | 168 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 150.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 449.00 | 109 619.00 | 4 059.00 | 469 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 708.00 | 97 780.00 | | 241 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 11 839.00 | 4 059.00 | 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 899.00 | | 4 393.00 | 7 899.00 |
6T Sur comptes clients | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 157.00 | | 4 393.00 | 17 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 157.00 | | 4 393.00 | 17 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 445.00 | 218 445.00 | | 218 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 308 137.00 | 308 137.00 | | 308 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 407.00 | 447 407.00 | | 447 407.00 |
VW T.V.A. | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 519.00 | 457 519.00 | | 457 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |