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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 723.00 | 128 691.00 | 94 032.00 | 222 723.00 |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 153.00 | 90 716.00 | 3 437.00 | 94 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 458.00 | 48 006.00 | 24 452.00 | 72 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 167.00 | 1 010 548.00 | 579 619.00 | 1 590 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 829.00 | | 214 829.00 | 214 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 828.00 | 55 598.00 | 414 230.00 | 469 828.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 576.00 | 37 519.00 | 797 057.00 | 834 576.00 |
BZ Autres créances | 216 154.00 | | 216 154.00 | 216 154.00 |
CF Disponibilités | 507 719.00 | | 507 719.00 | 507 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 107.00 | 93 117.00 | 2 245 990.00 | 2 339 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 028.00 | 1 103 665.00 | 2 845 363.00 | 3 949 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 177 156.00 | 737 951.00 | 439 205.00 | 1 177 156.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 386.00 | 138 901.00 | | 141 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 987.00 | 878 471.00 | | 875 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 804.00 | | | 173 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 349.00 | 182 952.00 | | -518 349.00 |
DL TOTAL (I) | 701 476.00 | 1 219 825.00 | | 701 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 840.00 | 71 169.00 | | 16 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 840.00 | 71 169.00 | | 16 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 601.00 | 550 000.00 | | 1 254 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 411.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 366.00 | 336 240.00 | | 417 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 073.00 | 435 531.00 | | 358 073.00 |
EA Autres dettes | 95 994.00 | 119 383.00 | | 95 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 048.00 | 1 442 565.00 | | 2 127 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 363.00 | 2 733 559.00 | | 2 845 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 410.00 | 1 142 565.00 | | 1 264 410.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 398.00 | | 434 670.00 | 1 165 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780 067.00 | | 397 089.00 | 780 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 1 590 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 171 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 723.00 | | | 222 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 117.00 | | 25 579.00 | 156 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 12 002.00 | 6 491.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 183.00 | 221 851.00 | 486.00 | 789 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 778.00 | 180 173.00 | | 557 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 020.00 | 26 670.00 | | 102 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 385.00 | 15 008.00 | 486.00 | 129 385.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 169.00 | | 54 329.00 | 71 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 810.00 | | 212.00 | 55 810.00 |
6T Sur comptes clients | 67 039.00 | | 29 519.00 | 67 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 849.00 | | 29 731.00 | 122 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 018.00 | | 84 060.00 | 194 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 061.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 366.00 | 417 366.00 | | 417 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 834 576.00 | | | 834 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 601.00 | 392 963.00 | 860 783.00 | 1 254 601.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
VW T.V.A. | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |