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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 723.00 | 102 020.00 | 120 703.00 | 222 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 185.00 | 87 847.00 | 338.00 | 88 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 747.00 | 36 353.00 | 26 393.00 | 62 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 397.00 | 789 183.00 | 376 214.00 | 1 165 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 147.00 | 55 810.00 | 423 337.00 | 479 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 901.00 | 67 039.00 | 1 107 863.00 | 1 174 901.00 |
BZ Autres créances | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
CF Disponibilités | 401 933.00 | | 401 933.00 | 401 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 685.00 | 122 849.00 | 2 317 836.00 | 2 440 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 590.00 | 912 032.00 | 2 733 559.00 | 3 645 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 780 067.00 | 557 778.00 | 222 289.00 | 780 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 471.00 | 1 399 499.00 | | 878 471.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 952.00 | -521 028.00 | | 182 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 825.00 | 1 036 873.00 | | 1 219 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 14.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 240.00 | 36 603.00 | | 336 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 531.00 | 244 464.00 | | 435 531.00 |
EA Autres dettes | 119 383.00 | 386 881.00 | | 119 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 565.00 | 668 962.00 | | 1 442 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 559.00 | 1 705 835.00 | | 2 733 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 565.00 | 668 962.00 | | 1 142 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 706.00 | | 325 260.00 | 888 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 066.00 | | 180 000.00 | 600 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 570.00 | 1 165 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 570.00 | 156 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | 134 981.00 | 87 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 427.00 | | 10 259.00 | 194 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 20.00 | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 157.00 | 146 573.00 | 48 547.00 | 691 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 335.00 | 117 443.00 | | 440 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 741.00 | 14 279.00 | | 87 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 081.00 | 14 851.00 | 48 547.00 | 163 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 169.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 772.00 | 24 038.00 | | 31 772.00 |
6T Sur comptes clients | 18 970.00 | 48 068.00 | | 18 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 742.00 | 72 106.00 | | 50 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 742.00 | 143 275.00 | | 50 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 240.00 | 336 240.00 | | 336 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 901.00 | 1 174 901.00 | | 1 174 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 243 750.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 926.00 | 1 428 926.00 | | 1 428 926.00 |
VW T.V.A. | 187 620.00 | 187 620.00 | | 187 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 565.00 | 1 141 565.00 | 243 750.00 | 1 441 565.00 |