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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 742.00 | 87 741.00 | 1.00 | 87 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
AP Constructions | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 694.00 | 132 339.00 | 3 356.00 | 135 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 25 557.00 | 27 991.00 | 53 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 486.00 | 691 157.00 | 252 329.00 | 943 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 182.00 | 31 772.00 | 104 410.00 | 136 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 786.00 | 18 970.00 | 817 816.00 | 836 786.00 |
BZ Autres créances | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 986.00 | 50 742.00 | 1 394 244.00 | 1 444 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 734.00 | 741 899.00 | 1 705 835.00 | 2 447 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 066.00 | 440 335.00 | 159 732.00 | 600 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 901.00 | 118 007.00 | | 138 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 499.00 | 2 516 493.00 | | 1 399 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | | -1 342 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 028.00 | -553 354.00 | | -521 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 873.00 | 757 889.00 | | 1 036 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 537.00 | 218 445.00 | | 401 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 464.00 | 212 787.00 | | 244 464.00 |
EA Autres dettes | 21 946.00 | 18 473.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 962.00 | 458 519.00 | | 668 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 835.00 | 1 216 407.00 | | 1 705 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 708.00 | | 176 777.00 | 766 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 931.00 | | 112 135.00 | 487 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | 54 779.00 | 87 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 665.00 | | 9 762.00 | 184 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | 100.00 | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 009.00 | 116 148.00 | | 575 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 488.00 | 100 847.00 | | 339 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 780.00 | 15 301.00 | | 147 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 507.00 | 28 265.00 | | 3 507.00 |
6T Sur comptes clients | 9 258.00 | 9 713.00 | | 9 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 764.00 | 37 978.00 | | 12 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 764.00 | 37 978.00 | | 12 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 537.00 | 401 537.00 | | 401 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 813 690.00 | 813 690.00 | | 813 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 801.00 | 998 801.00 | | 998 801.00 |
VW T.V.A. | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 962.00 | 668 962.00 | | 668 962.00 |