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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 209.00 | 290 864.00 | 157 345.00 | 448 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 534.00 | 295 856.00 | 212 678.00 | 508 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 727.00 | 17 718.00 | 336 009.00 | 353 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | 560.00 | 213.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 303.00 | 18 278.00 | 393 025.00 | 411 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 837.00 | 314 134.00 | 605 703.00 | 919 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DL TOTAL (I) | 179 332.00 | | | 179 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 371.00 | | | 426 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 703.00 | | | 605 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 713.00 | 192.00 | 879 905.00 | 879 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 713.00 | 192.00 | 879 905.00 | 879 713.00 |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 813.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 189.00 | | | 894 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 624.00 | | | 879 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 939.00 | | 28 862.00 | 479 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 508 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 449 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 034.00 | | 28 862.00 | 421 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 311.00 | 30 813.00 | 268.00 | 265 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 738.00 | 30 813.00 | 268.00 | 261 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 785.00 | 66 914.00 | 72 871.00 | 139 785.00 |
VI Groupe et associés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 806.00 | 49 474.00 | 19 332.00 | 68 806.00 |
VW T.V.A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 371.00 | 353 500.00 | 72 871.00 | 426 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
ST Autres comptes | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 727.00 | | | 166 727.00 |