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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 577.00 | 325 092.00 | 129 485.00 | 454 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 915.00 | 330 084.00 | 184 831.00 | 514 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 829.00 | 17 718.00 | 284 111.00 | 301 829.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 055.00 | 17 718.00 | 333 337.00 | 351 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 971.00 | 347 802.00 | 518 168.00 | 865 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 684.00 | | | 320 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 168.00 | | | 518 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 162.00 | | | 305 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 711.00 | | 909 711.00 | 909 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 711.00 | | 909 711.00 | 909 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 228.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 977.00 | | | 913 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 826.00 | | | 895 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 534.00 | | 6 381.00 | 508 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 629.00 | | 6 368.00 | 449 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | 14.00 | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 856.00 | 34 228.00 | | 295 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 284.00 | 34 228.00 | | 292 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 278.00 | | 560.00 | 18 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | | 560.00 | 18 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 871.00 | 57 349.00 | 15 522.00 | 72 871.00 |
VI Groupe et associés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 864.00 | 39 519.00 | 19 346.00 | 58 864.00 |
VW T.V.A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 684.00 | 305 162.00 | 15 522.00 | 320 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ST Autres comptes | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 952.00 | | | 181 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 641.00 | | | 163 641.00 |