| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 189.00 | 249 005.00 | 18 183.00 | 267 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 331.00 | 253 998.00 | 60 333.00 | 314 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 017.00 | | 167 017.00 | 167 017.00 |
BZ Autres créances | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CF Disponibilités | 208 469.00 | | 208 469.00 | 208 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 010.00 | | 410 010.00 | 410 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 341.00 | 253 998.00 | 470 343.00 | 724 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 936.00 | 174 901.00 | | 166 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 928.00 | -7 964.00 | | 20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 205 464.00 | 184 536.00 | | 205 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 342.00 | 17 555.00 | | 163 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 17 991.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 71 000.00 | | 55 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | 18 295.00 | | 36 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 879.00 | 124 841.00 | | 264 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 343.00 | 309 377.00 | | 470 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 963.00 | | 487 963.00 | 487 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 963.00 | | 487 963.00 | 487 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 68.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 60 565.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | -19 161.00 | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 148.00 | 743 820.00 | | 523 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 220.00 | 751 784.00 | | 502 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 928.00 | -7 964.00 | | 20 928.00 |