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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 795.00 | 244 144.00 | 23 651.00 | 267 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 937.00 | 249 136.00 | 65 801.00 | 314 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 576.00 | | 243 576.00 | 243 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 513.00 | 249 136.00 | 309 377.00 | 558 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 901.00 | | | 174 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 377.00 | | | 309 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 995.00 | | 653 995.00 | 653 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 995.00 | | 653 995.00 | 653 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 071.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 820.00 | | | 743 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 784.00 | | | 751 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 055.00 | | 972.00 | 489 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 497.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 090.00 | 314 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 594.00 | 269 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 808.00 | | | 429 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 674.00 | | 972.00 | 19 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 324.00 | 10 071.00 | 111 259.00 | 350 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 751.00 | 10 071.00 | 111 259.00 | 346 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 308.00 | 36 159.00 | 12 150.00 | 48 308.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 308.00 | | | 125 308.00 |