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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 388.00 | 345 332.00 | 83 057.00 | 428 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 055.00 | 350 324.00 | 138 731.00 | 489 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 203.00 | 22 460.00 | 267 743.00 | 290 203.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 119.00 | 22 460.00 | 318 659.00 | 341 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 175.00 | 372 784.00 | 457 390.00 | 830 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 179 884.00 | | | 179 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 192 501.00 | | | 192 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | | | 98 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 390.00 | | | 457 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 719.00 | 281.00 | 849 000.00 | 848 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 719.00 | 281.00 | 849 000.00 | 848 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 758.00 | | | -11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 614.00 | | | 863 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 598.00 | | | 868 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 915.00 | | 329.00 | 514 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 189.00 | 489 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 189.00 | 429 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 997.00 | | | 455 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 346.00 | | 329.00 | 19 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 084.00 | 33 261.00 | 13 022.00 | 330 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 512.00 | 33 261.00 | 13 022.00 | 326 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 718.00 | 4 742.00 | | 17 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 718.00 | 4 742.00 | | 17 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 718.00 | 4 742.00 | | 17 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 271.00 | 44 596.00 | 19 674.00 | 64 271.00 |
VW T.V.A. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 421.00 | | | 177 421.00 |