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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 407.00 | 349 407.00 | | 349 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 883.00 | 102 226.00 | 12 657.00 | 114 883.00 |
BF Prêts | 361 325.00 | | 361 325.00 | 361 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 796.00 | 451 633.00 | 674 162.00 | 1 125 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 961.00 | 451 633.00 | 701 328.00 | 1 152 961.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 688.00 | | | 393 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 503 927.00 | | | 503 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 401.00 | | | 197 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 328.00 | | | 701 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 375.00 | | | 187 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 692.00 | | 1 218 692.00 | 1 218 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 692.00 | | 1 218 692.00 | 1 218 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 519.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 978.00 | | | 1 223 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 740.00 | | | 1 168 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 796.00 | | | 1 125 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 291.00 | | | 464 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 505.00 | | | 361 505.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 363.00 | 13 271.00 | | 438 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 363.00 | 13 271.00 | | 438 363.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
UP Prêts | 361 325.00 | | | 361 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 668.00 | 45 642.00 | 10 026.00 | 55 668.00 |
VI Groupe et associés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 106.00 | 26 781.00 | 361 325.00 | 388 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 401.00 | 187 375.00 | 10 026.00 | 197 401.00 |