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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 325.00 | 349 675.00 | 650.00 | 350 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 926.00 | 77 753.00 | 3 174.00 | 80 926.00 |
BF Prêts | 309 994.00 | | 309 994.00 | 309 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 118.00 | 427 427.00 | 636 691.00 | 1 064 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 704.00 | 427 427.00 | 651 277.00 | 1 078 704.00 |
CU Autres participations | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 255.00 | | | 399 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 190.00 | | | -49 190.00 |
DL TOTAL (I) | 405 065.00 | | | 405 065.00 |
DP Provisions pour risques | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 277.00 | | | 651 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 588.00 | | 23 610.00 | 1 126 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 331.00 | 332 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 080.00 | 1 064 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 749.00 | 431 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 083.00 | | 917.00 | 465 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 505.00 | | 22 693.00 | 361 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 186.00 | 1 991.00 | 34 749.00 | 460 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 186.00 | 1 991.00 | 34 749.00 | 460 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UP Prêts | 309 994.00 | | 309 994.00 | 309 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 492.00 | 65 578.00 | 41 914.00 | 107 492.00 |
VI Groupe et associés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 489.00 | 13 495.00 | 309 994.00 | 323 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 075.00 | 178 161.00 | 41 914.00 | 220 075.00 |