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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 112.00 | 311 075.00 | 37.00 | 311 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 531.00 | 77 317.00 | 3 215.00 | 80 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 516.00 | 388 392.00 | 326 125.00 | 714 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 095.00 | 388 392.00 | 427 703.00 | 816 095.00 |
CU Autres participations | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 878.00 | | | 353 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 554.00 | | | -148 554.00 |
DL TOTAL (I) | 260 324.00 | | | 260 324.00 |
DP Provisions pour risques | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 703.00 | | | 427 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 078.00 | 1 432.00 | | 873 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 994.00 | 22 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 994.00 | 714 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 211.00 | 1 432.00 | | 390 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 867.00 | | | 182 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 128.00 | 1 264.00 | | 387 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 128.00 | 1 264.00 | | 387 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 285.00 | 26 384.00 | 28 901.00 | 55 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 242.00 | 112 341.00 | 28 901.00 | 141 242.00 |