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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 407.00 | 349 407.00 | | 349 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 675.00 | 110 778.00 | 4 897.00 | 115 675.00 |
BF Prêts | 361 325.00 | | 361 325.00 | 361 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 588.00 | 460 186.00 | 666 402.00 | 1 126 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CF Disponibilités | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 887.00 | 460 186.00 | 699 701.00 | 1 159 887.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 927.00 | | | 398 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 463 255.00 | | | 463 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 701.00 | | | 699 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 593.00 | | 1 149 593.00 | 1 149 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 593.00 | | 1 149 593.00 | 1 149 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 637.00 | | | 1 153 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 309.00 | | | 1 144 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 796.00 | | 792.00 | 1 125 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 291.00 | | 792.00 | 464 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 505.00 | | | 361 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 633.00 | 8 552.00 | | 451 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 633.00 | 8 552.00 | | 451 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
UP Prêts | 361 325.00 | | | 361 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 781.00 | 19 691.00 | 77 090.00 | 96 781.00 |
VI Groupe et associés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 940.00 | 30 615.00 | 361 325.00 | 391 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 446.00 | 159 356.00 | 77 090.00 | 236 446.00 |