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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 112.00 | 310 440.00 | 672.00 | 311 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 76 687.00 | 2 412.00 | 79 100.00 |
BF Prêts | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 078.00 | 387 128.00 | 485 951.00 | 873 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 276.00 | 387 128.00 | 607 149.00 | 994 276.00 |
CU Autres participations | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 065.00 | | | 350 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 408 878.00 | | | 408 878.00 |
DP Provisions pour risques | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 149.00 | | | 607 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 863.00 | | | 128 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 118.00 | | 887.00 | 1 064 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 182 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 927.00 | 873 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 927.00 | 390 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 251.00 | | 887.00 | 431 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 427.00 | 1 627.00 | 41 927.00 | 427 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 427.00 | 1 627.00 | 41 927.00 | 427 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UP Prêts | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 917.00 | 54 647.00 | 43 270.00 | 97 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 741.00 | 6 747.00 | 159 994.00 | 166 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 133.00 | 128 863.00 | 43 270.00 | 172 133.00 |