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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 979.00 | 92 738.00 | 358 241.00 | 450 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 381.00 | | 395 381.00 | 395 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 861.00 | 93 811.00 | 791 049.00 | 884 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 113.00 | | 253 113.00 | 253 113.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CF Disponibilités | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 236.00 | | 364 236.00 | 364 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 098.00 | 93 811.00 | 1 155 286.00 | 1 249 098.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 1 073.00 | 6 526.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 210 902.00 | 177 415.00 | | 210 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 770.00 | 97 326.00 | | 109 770.00 |
DL TOTAL (I) | 472 792.00 | 426 862.00 | | 472 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 538.00 | 257 692.00 | | 211 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 216.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 057.00 | 124 577.00 | | 135 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 727.00 | 378 450.00 | | 335 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 494.00 | 780 936.00 | | 682 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 286.00 | 1 207 799.00 | | 1 155 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 108.00 | 569 397.00 | | 517 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 151.00 | | 1 425 151.00 | 1 425 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 151.00 | | 1 425 151.00 | 1 425 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 229.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 16 200.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 766.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 17 527.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | -17 527.00 | | -3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 748.00 | 44 468.00 | | 60 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 469.00 | 1 541 374.00 | | 1 464 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 698.00 | 1 444 047.00 | | 1 354 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 770.00 | 97 326.00 | | 109 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 997.00 | | 1 893.00 | 907 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | 2 229.00 | 433 882.00 | 22 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 799.00 | 2 229.00 | 884 862.00 | 22 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 087.00 | | 1 893.00 | 449 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 910.00 | | | 458 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 509.00 | 47 230.00 | | 45 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | 47 230.00 | | 45 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 382.00 | | | 395 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 253 113.00 | | | 253 113.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 539.00 | 46 153.00 | 165 386.00 | 211 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 973.00 | 324 691.00 | 426 282.00 | 750 973.00 |
VW T.V.A. | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 494.00 | 517 108.00 | 165 386.00 | 682 494.00 |