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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 518.00 | 827.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 812.00 | 188 297.00 | 278 515.00 | 466 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 910.00 | | 495 910.00 | 495 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 567.00 | 190 501.00 | 812 066.00 | 1 002 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 449.00 | | 189 449.00 | 189 449.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 872.00 | | 231 872.00 | 231 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 440.00 | 190 501.00 | 1 043 938.00 | 1 234 440.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 1 687.00 | 5 913.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 279 940.00 | 232 964.00 | | 279 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 386.00 | 98 336.00 | | 126 386.00 |
DL TOTAL (I) | 548 046.00 | 473 020.00 | | 548 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 972.00 | 197 234.00 | | 147 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 15 282.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 125 654.00 | | 95 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 297.00 | 270 901.00 | | 252 297.00 |
EA Autres dettes | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 893.00 | 612 191.00 | | 495 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 938.00 | 1 085 211.00 | | 1 043 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 893.00 | 488 640.00 | | 495 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 116.00 | | 1 472 116.00 | 1 472 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 116.00 | | 1 472 116.00 | 1 472 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 008.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 120.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 120.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 324.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 204.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 56 196.00 | | 60 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 219.00 | 1 439 231.00 | | 1 525 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 834.00 | 1 340 895.00 | | 1 398 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 386.00 | 98 336.00 | | 126 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 708.00 | | 59 674.00 | 978 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 814.00 | 534 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 814.00 | 1 002 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 988.00 | | 9 824.00 | 456 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 374.00 | | 49 850.00 | 520 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 806.00 | 49 008.00 | | 139 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 449.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 737.00 | 48 559.00 | | 139 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 910.00 | 495 910.00 | | 495 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 040.00 | 757 040.00 | | 757 040.00 |
VW T.V.A. | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 893.00 | 495 893.00 | | 495 893.00 |