| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 840.00 | 1 319.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 272.00 | 276 318.00 | 193 954.00 | 470 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 965.00 | | 234 965.00 | 234 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 996.00 | 280 459.00 | 474 537.00 | 754 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 217.00 | | 312 217.00 | 312 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 213.00 | 280 459.00 | 786 754.00 | 1 067 213.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | 2 300.00 | 4 300.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 332 050.00 | 213 726.00 | | 332 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531.00 | 118 324.00 | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 483 301.00 | 473 770.00 | | 483 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 532.00 | 73 077.00 | | 50 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 272.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 87 423.00 | | 97 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 213.00 | 207 222.00 | | 155 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 453.00 | 367 995.00 | | 303 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 754.00 | 841 764.00 | | 786 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 607.00 | 341 072.00 | | 299 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 888.00 | | 1 141 888.00 | 1 141 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 888.00 | | 1 141 888.00 | 1 141 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 774.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 1 226.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | 62 237.00 | | 32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 763.00 | 1 417 403.00 | | 1 197 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 232.00 | 1 299 079.00 | | 1 188 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 531.00 | 118 324.00 | | 9 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 513.00 | | -36 233.00 | 792 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 754 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 470 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 1 814.00 | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 136.00 | | 11 419.00 | 460 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 031.00 | | -49 467.00 | 331 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 859.00 | 50 584.00 | 1 284.00 | 228 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 873.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 892.00 | 49 711.00 | 1 284.00 | 227 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 965.00 | | 234 965.00 | 234 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 085.00 | 209 085.00 | | 209 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 532.00 | 46 686.00 | 3 846.00 | 50 532.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 256.00 | 293 291.00 | 274 965.00 | 568 256.00 |
VW T.V.A. | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 453.00 | 299 607.00 | 3 846.00 | 303 453.00 |